流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大伸化学㈱	130
北港化学㈱	61
富士商興㈱	54
三木産業㈱	38
三恒商事㈱	30
その他	330
合計	646

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和7年4月	177
5月	185
6月	134
7月	149
合計	646

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱新正商会	189
MP五協フード&ケミカル㈱	38
大伸化学㈱	30
北港化学㈱	15
山陽色素㈱	14
その他	179
合計	468

2025/06/27 11:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、385百万円(前年同期は32百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少225百万円及び減価償却費135百万円による資金の増加、税引前当期純損失22百万円、たな卸資産の増加19百万円及びその他流動負債の減少15百万円による資金の減少の結果であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2025/06/27 11:39