営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、385百万円(前年同期は32百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少225百万円及び減価償却費135百万円による資金の増加、税引前当期純損失22百万円、たな卸資産の増加19百万円及びその他流動負債の減少15百万円による資金の減少の結果であります。

2025/06/27 11:39