営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高は前事業年度末より144,705千円増加し、1,578,231千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、231,512千円(前年同四半期比180,504千円増)となりました。主な要因は、仕入債務の増加額40,383千円、のれん償却額24,229千円、及び、税引前四半期純利益257,693千円の計上により資金が増加したことによるものであります。

2016/08/12 15:02