セレス（3696）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 12:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 16億7023万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億4354万、財務活動によるキャッシュ・フロー -8億2035万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 232 | -214 | 128 | 17 | -24 | 1,578 | 通期 | 370 | -296 | 2,121 | 75 | -50 | 3,629 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -98 | -209 | 306 | -306 | -52 | 3,629 | 通期 | 470 | -1,448 | 919 | -979 | -153 | 3,569 |
| 2018年 12月期 連/個 | 2Q | 117 | -1,596 | 744 | -1,480 | -38 | 2,833 | 通期 | 495 | -1,462 | 1,698 | -967 | -95 | 4,328 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 526 | -806 | -233 | -280 | -145 | 3,815 | 通期 | 771 | -1,118 | -84 | -347 | -329 | 3,946 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 919 | -202 | 576 | 717 | -115 | 5,251 | 通期 | 2,258 | -483 | 363 | 1,776 | -402 | 6,097 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 722 | 176 | 91 | 898 | -105 | 7,088 | 通期 | 1,162 | -787 | 408 | 375 | -196 | 6,883 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -910 | -1,122 | 1,435 | -2,032 | -109 | 6,287 | 通期 | 102 | -1,685 | 1,192 | -1,583 | -426 | 6,492 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 399 | -212 | 62 | 187 | -160 | 6,744 | 通期 | 1,061 | -739 | 1,233 | 323 | -526 | 8,052 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 563 | -444 | 2,532 | 119 | -425 | 10,702 | 通期 | 722 | -519 | 3,266 | 203 | -584 | 11,521 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,319 | 777 | -2,848 | 2,096 | -123 | 10,769 | 通期 | 1,670 | 744 | -820 | 2,414 | -487 | 13,114 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（個）
- 7479万
- 2017年12月（個） マイ転
- -9億7880万
- 2018年12月（連）
- -9億6700万
- 2019年12月（連）
- -3億4712万
- 2020年12月（連） プラ転
- 17億7567万
- 2021年12月（連） -78.87%
- 3億7527万
- 2022年12月（連） マイ転
- -15億8340万
- 2023年12月（連） プラ転
- 3億2255万
- 2024年12月（連） -37.04%
- 2億309万
- 2025年12月（連） 大幅増
- 24億1377万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 9.94%
- 2017年12月（個）
- 8.7%
- 2018年12月（連）
- 4.63%
- 2019年12月（連）
- 4.67%
- 2020年12月（連）
- 11.17%
- 2021年12月（連）
- 4.97%
- 2022年12月（連）
- 0.5%
- 2023年12月（連）
- 4.41%
- 2024年12月（連）
- 2.61%
- 2025年12月（連）
- 5.63%
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