セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,384,865 | 4,620,803 |
| 減価償却費 | 250,060 | 255,077 |
| 減損損失 | 223,628 | 158,104 |
| のれん償却額 | 205,624 | 238,144 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 417,833 | 1,058,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156,152 | 261,451 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -40,781 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 53,238 |
| 受取利息 | -1,133 | -15,261 |
| 支払利息 | 50,958 | 90,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -472,443 | 198,326 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,373 | -22,583 |
| 持分変動損益（△は益） | 72,248 | 68,197 |
| 関係会社清算益 | -16,928 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,760,882 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -322,506 | -894,687 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 342,378 | -159,385 |
| 商品及び製品の増減額（△は増加） | -1,471,069 | 355,244 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -53,313 | -11,528 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 27,604 | 17,473 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | -246,173 | 48,811 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | -769,558 | 536,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,115 | 251,259 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | 769,558 | -536,035 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | 21,953 | 19,917 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 71,508 | 59,188 |
| その他 | -371,608 | -1,011,566 |
| 小計 | 1,291,599 | 2,878,186 |
| 利息の受取額 | 1,129 | 15,242 |
| 利息の支払額 | -54,405 | -90,833 |
| 法人税等の支払額 | -516,318 | -1,132,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,005 | 1,670,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,824 | -217,278 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -88,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,664 | -269,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,825 | -38,750 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -586,740 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 145,337 | 155,707 |
| 関係会社の清算による収入 | 16,928 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,158,224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -173,693 |
| 事業譲受による支出 | － | -200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,848 | -93,825 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154,674 | 8,298 |
| その他 | 16,411 | 1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,911 | 743,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,015,700 | 209,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,963,058 | -2,176,201 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 112,931 | － |
| 配当金の支払額 | -228,065 | -690,088 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 1,372,000 | 236,700 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -88,367 | － |
| その他 | -77 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,266,062 | -820,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,469,155 | 1,593,427 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,520,793 | 13,114,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
