セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,101 | 2,384,865 |
| 減価償却費 | 272,110 | 250,060 |
| 減損損失 | 343,530 | 223,628 |
| のれん償却額 | 205,624 | 205,624 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 738,521 | 417,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,771 | 156,152 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 40,781 | -40,781 |
| 受取利息 | -605 | -1,133 |
| 支払利息 | 25,111 | 50,958 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,396 | -472,443 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,254 | -19,373 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 72,248 |
| 関係会社清算益 | － | -16,928 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -148,818 | -322,506 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -170,832 | 342,378 |
| 商品及び製品の増減額（△は増加） | -176,207 | -1,471,069 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 48,665 | -53,313 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 33,632 | 27,604 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | -133,580 | -246,173 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | -656,596 | -769,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,615 | 82,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 197,495 | -3,127 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | 656,596 | 769,558 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | -1,507 | 21,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,746 | 20,592 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30,969 | 71,508 |
| その他 | -11,978 | -389,073 |
| 小計 | 1,898,279 | 1,291,599 |
| 利息の受取額 | 605 | 1,129 |
| 利息の支払額 | -25,864 | -54,405 |
| 法人税等の支払額 | -811,551 | -516,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,468 | 722,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,346 | -324,824 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -88,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,598 | -292,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,250 | -128,825 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 33,455 | 145,337 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 16,928 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -179,096 | -17,848 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 154,674 |
| その他 | 16,925 | 16,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,910 | -518,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 963,000 | 1,015,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,481,534 | -1,963,058 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -55,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 112,931 |
| 配当金の支払額 | -227,630 | -228,065 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | － | 1,372,000 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -88,367 |
| その他 | -412 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,423 | 3,266,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,555,981 | 3,469,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,051,638 | 11,520,793 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,026 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
