セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,419 | 830,101 |
| 減価償却費 | 190,459 | 272,110 |
| 減損損失 | － | 343,530 |
| のれん償却額 | 183,327 | 205,624 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 899,238 | 738,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,369 | 22,771 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 40,781 |
| 受取利息 | -783 | -605 |
| 支払利息 | 20,885 | 25,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 489,728 | -78,396 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -42,098 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 26,350 | 8,254 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,807 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -666,998 | -148,818 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -385,211 | -170,832 |
| 商品及び製品の増減額（△は増加） | -175,506 | -176,207 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -67,458 | 48,665 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 30,182 | 33,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,976 | -48,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,251 | 197,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,772 | -128,746 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 52,246 | 30,969 |
| その他 | 72,728 | -147,066 |
| 小計 | 1,480,731 | 1,898,279 |
| 利息の受取額 | 782 | 605 |
| 利息の支払額 | -21,742 | -25,864 |
| 法人税等の支払額 | -1,357,986 | -811,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,784 | 1,061,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,910 | -269,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,063 | -234,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290,779 | -106,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -186,353 | -179,096 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,694 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -884,091 | － |
| 事業譲渡による収入 | 42,275 | － |
| その他 | 46,043 | 50,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,685,187 | -738,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 963,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,271,480 | -1,481,534 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -70,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 104,538 | － |
| 配当金の支払額 | -448,828 | -227,630 |
| その他 | -2,621 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,607 | 1,233,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,794 | 1,555,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,491,630 | 8,051,638 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
