セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,006,729 | 721,419 |
| 減価償却費 | 184,284 | 190,459 |
| 減損損失 | 352,138 | － |
| のれん償却額 | 111,766 | 183,327 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 589,843 | 899,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,313 | 10,369 |
| 受取利息 | -7,035 | -783 |
| 支払利息 | 14,960 | 20,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -963,039 | 489,728 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -19,936 | 32,656 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -156,464 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -13,380 | -42,098 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,778 | 26,350 |
| 関係会社株式評価損 | 27,999 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -880,177 | 1,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,531 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -666,998 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -660,947 | -385,211 |
| 商品及び製品の増減額（△は増加） | -4,071 | -175,506 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 11,869 | -67,458 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 7,106 | 30,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,767 | -101,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -265,448 | 116,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,884 | 105,772 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 52,246 |
| その他 | -126,186 | 40,072 |
| 小計 | 2,101,132 | 1,480,731 |
| 利息の受取額 | 8,085 | 782 |
| 利息の支払額 | -15,517 | -21,742 |
| 法人税等の支払額 | -931,199 | -1,357,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,499 | 101,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,633 | -123,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,092 | -292,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -487,280 | -290,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,156 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -415,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135 | -186,353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 119,752 | 3,694 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -176,152 | -884,091 |
| 暗号資産の売却による収入 | 231,273 | － |
| 事業譲渡による収入 | 20,000 | 42,275 |
| その他 | 22,385 | 46,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,226 | -1,685,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013,862 | -1,271,480 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -190,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 132,431 | 104,538 |
| 配当金の支払額 | -197,801 | -448,828 |
| その他 | -2,621 | -2,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,146 | 1,191,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783,420 | -391,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,883,425 | 6,491,630 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,946 | － |
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