セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,496,849 | 4,006,729 |
| 減価償却費 | 122,916 | 184,284 |
| 減損損失 | 243,744 | 352,138 |
| のれん償却額 | 131,164 | 111,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,866 | 1,313 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 371,131 | 589,843 |
| 受取利息 | -9,152 | -7,035 |
| 支払利息 | 12,937 | 14,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -238,704 | -963,039 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -73,387 | -19,936 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | -156,464 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,584 | -19,778 |
| 関係会社株式評価損 | 61,928 | 27,999 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -880,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,253 | -72,531 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -514,630 | -660,947 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -14,790 | 11,869 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 28,816 | 7,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,946 | -96,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 809,214 | -265,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,378 | 78,884 |
| その他 | -2,622 | -143,638 |
| 小計 | 2,412,938 | 2,101,132 |
| 利息の受取額 | 33,582 | 8,085 |
| 利息の支払額 | -13,684 | -15,517 |
| 法人税等の支払額 | -174,640 | -931,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,258,195 | 1,162,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,362 | -73,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361,153 | -105,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,574 | -487,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,278 | 77,156 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,928 | -415,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 298 | 119,752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -176,152 |
| 暗号資産の売却による収入 | － | 231,273 |
| その他 | 19,917 | 42,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,524 | -787,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,320,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -895,626 | -1,013,862 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -110,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,593 | 132,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,973 | － |
| 配当金の支払額 | -154,962 | -197,801 |
| その他 | -2,621 | -2,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,409 | 408,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,139,080 | 783,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,097,058 | 6,883,425 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,557 | 2,946 |
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