セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,667 | 1,496,849 |
| 減価償却費 | 119,774 | 122,916 |
| 減損損失 | 320,175 | 243,744 |
| のれん償却額 | 153,716 | 131,164 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 301,291 | 371,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,880 | 5,866 |
| 受取利息 | -5,396 | -9,152 |
| 支払利息 | 10,638 | 12,937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49,134 | -238,704 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 4,366 | -73,387 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,447 | 10,584 |
| 関係会社株式評価損 | － | 61,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661,736 | -297,253 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -228,484 | -514,630 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 59,133 | -14,790 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 144,667 | 28,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,427 | 266,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,856 | 809,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,267 | 1,378 |
| その他 | 168,125 | -2,622 |
| 小計 | 1,265,477 | 2,412,938 |
| 利息の受取額 | 2,068 | 33,582 |
| 利息の支払額 | -10,863 | -13,684 |
| 法人税等の支払額 | -485,831 | -174,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,850 | 2,258,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,558 | -40,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,809 | -361,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,150 | -64,574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,640 | 5,278 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,000 | -41,928 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -500,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,325 | -6,454 |
| その他 | -44,773 | 26,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,977 | -482,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,982 | -895,626 |
| 社債の発行による収入 | 340,044 | － |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -130,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,639 | 26,593 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28,607 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,973 |
| 配当金の支払額 | -154,139 | -154,962 |
| その他 | -2,621 | -2,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,667 | 363,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,794 | 2,139,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,946,420 | 6,097,058 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,698 | 11,557 |
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