セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,185 | 640,505 |
| 減価償却費 | 28,512 | 37,185 |
| のれん償却額 | 24,079 | 59,004 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31,243 | 115,505 |
| 受取利息 | -2,532 | -14 |
| 支払利息 | 1,090 | 1,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,304 | -410,630 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -119,835 | -161,002 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -157,940 | 32,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -553 | 137,508 |
| その他 | -63,779 | -93,078 |
| 小計 | -16,224 | 358,886 |
| 利息の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,207 | -1,574 |
| 法人税等の支払額 | -80,363 | -240,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,782 | 116,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,911 | -6,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,414 | -31,755 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -38,981 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133,688 | -135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 82,447 |
| 仮想通貨の取得による支出 | － | -5,152 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,511,000 |
| その他 | -22,627 | -85,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,641 | -1,596,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,667 | -204,992 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,510 | 78,186 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,806 | 2,643 |
| 配当金の支払額 | -82,271 | -130,075 |
| その他 | － | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,377 | 744,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46 | -735,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,629,013 | 2,833,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
