セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,693 | 188,185 |
| 減価償却費 | 17,939 | 28,512 |
| のれん償却額 | 24,229 | 24,079 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 819 | 31,243 |
| 受取利息 | -140 | -2,532 |
| 支払利息 | 1,053 | 1,090 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,544 | 55,304 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -119,835 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -6,703 | -157,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,383 | -553 |
| その他 | -29,903 | -63,779 |
| 小計 | 329,826 | -16,224 |
| 利息の受取額 | 140 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,171 | -1,207 |
| 法人税等の支払額 | -97,282 | -80,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,512 | -97,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,555 | -14,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,837 | -37,414 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -159,558 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -133,688 |
| 事業譲受による支出 | -150 | － |
| その他 | -30,316 | -22,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,417 | -208,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,330 | -116,667 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,940 | 3,510 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,806 |
| 配当金の支払額 | － | -82,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,610 | 306,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,705 | -46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,578,231 | 3,629,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
