セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,604,381 | 285,587 |
| 減価償却費 | 79,553 | 67,955 |
| 減損損失 | 19,414 | － |
| のれん償却額 | 54,899 | 80,515 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 590,235 | 592,239 |
| 受取利息 | -4,415 | -408 |
| 支払利息 | 7,353 | 9,438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,156 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -42,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -719,974 | 310,430 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -156,464 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -15,504 | 8,298 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -471,257 | -510,494 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -217,526 | -250,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,077 | -112,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,730 | -479,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,326 | -107,358 |
| その他 | -160,590 | 32,713 |
| 小計 | 1,296,970 | -113,219 |
| 利息の受取額 | 7,513 | 408 |
| 利息の支払額 | -7,579 | -9,772 |
| 法人税等の支払額 | -575,168 | -787,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,737 | -909,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,744 | -57,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,717 | -51,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,005 | -187,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,156 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,614 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -884,091 |
| 暗号資産の売却による収入 | 231,273 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 42,275 |
| その他 | -15,481 | 16,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176,094 | -1,121,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,364 | -582,496 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -145,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12,838 |
| 配当金の支払額 | -197,729 | -448,676 |
| その他 | -1,310 | -1,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,595 | 1,435,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988,427 | -596,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,883,425 | 6,287,273 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,946 | － |
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