セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,925 | 2,604,381 |
| 減価償却費 | 57,768 | 79,553 |
| 減損損失 | 34,355 | 19,414 |
| のれん償却額 | 65,582 | 54,899 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 233,081 | 590,235 |
| 受取利息 | -4,531 | -4,415 |
| 支払利息 | 6,140 | 7,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,071 | -719,974 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,584 | -15,504 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | -156,464 |
| 関係会社株式評価損 | 61,928 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,356 | -471,257 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -228,655 | -217,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,799 | -288,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142,298 | -31,326 |
| その他 | -48,721 | -112,512 |
| 小計 | 963,244 | 1,296,970 |
| 利息の受取額 | 7,338 | 7,513 |
| 利息の支払額 | -6,398 | -7,579 |
| 法人税等の支払額 | -45,645 | -575,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,539 | 721,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,075 | -35,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,527 | -69,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,733 | -32,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,156 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,928 | -20,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 40,614 |
| 暗号資産の売却による収入 | － | 231,273 |
| その他 | 2,424 | -15,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,840 | 176,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 920,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,837 | -505,364 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -55,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,170 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -69,868 | － |
| 配当金の支払額 | -154,834 | -197,729 |
| その他 | -1,310 | -1,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,319 | 90,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,293,018 | 988,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,250,996 | 7,088,432 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,557 | 2,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
