セレス（3696）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 10:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,087,657 | 7,095,741 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,778,802 | 3,250,049 |
| 営業投資有価証券 | 1,804,861 | 2,030,481 |
| 商品及び製品 | 28,428 | 11,375 |
| 仕掛品 | 65,843 | 51,777 |
| 原材料及び貯蔵品 | 164,663 | 151,555 |
| その他 | 587,074 | 714,439 |
| 流動資産計 | 11,517,331 | 13,305,421 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 296,288 | 271,753 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 938,574 | 883,674 |
| その他 | 457,409 | 482,473 |
| 無形固定資産合計 | 1,395,983 | 1,366,148 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 872,903 | 1,612,877 |
| その他 | 2,154,452 | 2,183,778 |
| 貸倒引当金 | -9,951 | -6,997 |
| 投資その他の資産合計 | 3,017,403 | 3,789,658 |
| 固定資産計 | 4,709,675 | 5,427,560 |
| 資産の部合計 | 16,227,007 | 18,732,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,024,020 | 735,290 |
| 短期借入金 | 1,300,000 | 1,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 973,862 | 937,320 |
| 未払法人税等 | 607,273 | 874,258 |
| ポイント引当金 | 1,693,881 | 2,284,116 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | － |
| 賞与引当金 | － | 21,496 |
| その他 | 1,842,588 | 1,819,491 |
| 流動負債計 | 7,471,625 | 8,521,974 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 315,000 | 170,000 |
| 長期借入金 | 1,228,653 | 1,059,831 |
| 資産除去債務 | 70,809 | 70,823 |
| その他 | 49,466 | 49,779 |
| 固定負債計 | 1,663,929 | 1,350,434 |
| 負債の部合計 | 9,135,555 | 9,872,408 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,857,521 | 1,877,742 |
| 資本剰余金 | 2,378,976 | 2,399,197 |
| 利益剰余金 | 2,321,662 | 3,920,937 |
| 自己株式 | -307,778 | -307,778 |
| 株主資本合計 | 6,250,380 | 7,890,097 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 260,410 | 278,530 |
| その他の包括利益累計額合計 | 260,410 | 278,530 |
| 新株予約権 | 4,373 | 4,373 |
| 非支配株主持分 | 576,286 | 687,572 |
| 純資産の部合計 | 7,091,451 | 8,860,573 |
| 負債・純資産合計 | 16,227,007 | 18,732,981 |
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