セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,601 | 718,925 |
| 減価償却費 | 52,421 | 57,768 |
| 減損損失 | － | 34,355 |
| のれん償却額 | 80,834 | 65,582 |
| 受取利息 | -1,213 | -4,531 |
| 支払利息 | 5,202 | 6,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145,150 | -17,071 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,447 | 10,584 |
| 関係会社株式評価損 | 18,212 | 61,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,313 | 134,356 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 9,670 | -228,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,272 | 81,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,415 | -142,298 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 227,018 | 233,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,673 | 2,778 |
| その他 | -50,761 | -51,499 |
| 小計 | 794,982 | 963,244 |
| 利息の受取額 | 736 | 7,338 |
| 利息の支払額 | -5,277 | -6,398 |
| 法人税等の支払額 | -264,337 | -45,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,104 | 918,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,885 | -27,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,622 | -87,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,968 | -47,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,640 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -41,928 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -500,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,325 | -6,454 |
| その他 | 4,797 | 8,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806,365 | -201,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,328 | -461,837 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -65,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,054 | 9,170 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69,868 |
| 配当金の支払額 | -154,002 | -154,834 |
| その他 | -1,310 | -1,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,587 | 576,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,848 | 1,293,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,946,420 | 5,250,996 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,557 |
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