セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,587 | 528,035 |
| 減価償却費 | 67,955 | 138,258 |
| のれん償却額 | 80,515 | 102,812 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 592,239 | 482,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,109 | 17,393 |
| 受取利息 | -408 | -404 |
| 支払利息 | 9,438 | 10,882 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -42,098 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 310,430 | -73,524 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,298 | 3,972 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,807 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 3,558 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -510,494 | 297,282 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -250,186 | -98,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,280 | -96,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -479,379 | -187,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,358 | -256,098 |
| その他 | 27,603 | -120,869 |
| 小計 | -113,219 | 751,424 |
| 利息の受取額 | 408 | 403 |
| 利息の支払額 | -9,772 | -10,262 |
| 法人税等の支払額 | -787,119 | -342,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -909,702 | 398,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,377 | -57,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,791 | -102,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187,729 | -67,150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -884,091 | － |
| 事業譲渡による収入 | 42,275 | － |
| その他 | 16,912 | 14,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,803 | -212,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 176,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,496 | -701,381 |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -35,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,838 | － |
| 配当金の支払額 | -448,676 | -227,339 |
| その他 | -1,310 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,354 | 61,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596,151 | 248,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,491,630 | 6,744,223 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,026 |
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