セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,035 | 983,938 |
| 減価償却費 | 138,258 | 120,298 |
| のれん償却額 | 102,812 | 102,812 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 482,333 | 193,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,393 | 59,916 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -36,720 |
| 受取利息 | -404 | -180 |
| 支払利息 | 10,882 | 17,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,524 | -238,063 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,972 | -43,679 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 72,248 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 3,558 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 297,282 | 295,131 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -98,249 | 9,963 |
| 商品及び製品の増減額（△は増加） | -133,222 | -567,045 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 3,518 | -46,177 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 33,452 | 42,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,706 | -59,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -256,098 | -118,824 |
| その他 | -120,869 | -5,811 |
| 小計 | 751,424 | 781,871 |
| 利息の受取額 | 403 | 180 |
| 利息の支払額 | -10,262 | -19,540 |
| 法人税等の支払額 | -342,574 | -199,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,991 | 563,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,258 | -277,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,601 | -147,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,150 | -114,425 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,909 | 104,419 |
| その他 | 2,769 | -9,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,331 | -444,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176,000 | 527,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701,381 | -855,344 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 112,931 |
| 配当金の支払額 | -227,339 | -227,403 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | － | 598,000 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -88,367 |
| その他 | -372 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,906 | 2,531,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,567 | 2,650,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,744,223 | 10,702,277 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,026 | － |
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