セレス（3696）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 15:57
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,112,206 | 10,767,951 |
| 受取手形 | 3,643,349 | 3,258,726 |
| 営業投資有価証券 | 2,976,200 | 2,850,529 |
| 商品及び製品 | 384,326 | 951,372 |
| 仕掛品 | 76,619 | 122,796 |
| 原材料及び貯蔵品 | 93,741 | 51,538 |
| その他 | 2,339,178 | 3,020,027 |
| 貸倒引当金 | -38,658 | -79,116 |
| 流動資産計 | 17,586,962 | 20,943,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 361,668 | 819,263 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,537,615 | 1,434,803 |
| その他 | 192,068 | 299,890 |
| 無形固定資産合計 | 1,729,683 | 1,734,694 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,194,221 | 3,366,993 |
| その他 | 3,046,278 | 3,222,271 |
| 貸倒引当金 | -3,728 | -23,187 |
| 投資その他の資産合計 | 6,236,771 | 6,566,077 |
| 固定資産計 | 8,328,123 | 9,120,035 |
| 資産の部合計 | 25,915,085 | 30,063,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 783,868 | 724,535 |
| 短期借入金 | 3,413,000 | 3,940,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,635,478 | 2,116,964 |
| 未払法人税等 | 246,857 | 446,158 |
| ポイント引当金 | 3,921,484 | 4,115,389 |
| 賞与引当金 | － | 29,738 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | － |
| 本社移転費用引当金 | 40,781 | 4,060 |
| 資産除去債務 | 88,100 | 88,100 |
| その他 | 3,291,877 | 3,779,484 |
| 流動負債計 | 13,451,447 | 15,244,431 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,314,085 | 3,477,255 |
| 資産除去債務 | － | 273,817 |
| その他 | 103,724 | 40,724 |
| 固定負債計 | 2,417,809 | 3,791,797 |
| 負債の部合計 | 15,869,257 | 19,036,229 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,046,390 | 2,125,062 |
| 資本剰余金 | 2,567,845 | 2,646,517 |
| 利益剰余金 | 4,719,572 | 5,164,546 |
| 自己株式 | -307,818 | -307,896 |
| 株主資本合計 | 9,025,991 | 9,628,230 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 158,312 | 52,687 |
| その他の包括利益累計額合計 | 158,312 | 52,687 |
| 新株予約権 | 1,266 | － |
| 非支配株主持分 | 860,258 | 1,346,712 |
| 純資産の部合計 | 10,045,828 | 11,027,631 |
| 負債・純資産合計 | 25,915,085 | 30,063,860 |
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