セレス（3696）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月13日 12:29
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,574,595 | 10,752,976 |
| 受取手形 | 3,901,187 | 3,368,880 |
| 営業投資有価証券 | 2,527,342 | 2,433,678 |
| 商品及び製品 | 1,855,396 | 2,001,758 |
| 仕掛品 | 129,932 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 66,136 | 61,550 |
| その他 | 3,977,344 | 3,728,502 |
| 貸倒引当金 | -181,751 | -296,799 |
| 流動資産計 | 23,850,185 | 22,050,547 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 779,760 | 670,384 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,331,991 | 1,548,039 |
| その他 | 155,822 | 248,704 |
| 無形固定資産合計 | 1,487,814 | 1,796,743 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,600,870 | 3,211,787 |
| その他 | 3,274,168 | 4,620,317 |
| 貸倒引当金 | -16,788 | -66,495 |
| 投資その他の資産合計 | 6,858,250 | 7,765,609 |
| 固定資産計 | 9,125,824 | 10,232,737 |
| 資産の部合計 | 32,976,010 | 32,283,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 865,983 | 947,771 |
| 短期借入金 | 4,428,700 | 3,292,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,995,590 | 1,944,668 |
| 未払法人税等 | 737,745 | 1,744,422 |
| ポイント引当金 | 4,339,317 | 5,234,603 |
| 賞与引当金 | － | 39,548 |
| 役員賞与引当金 | 65,000 | － |
| その他 | 4,419,688 | 3,706,625 |
| 流動負債計 | 16,852,024 | 16,909,640 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,090,915 | 2,325,366 |
| 資産除去債務 | 278,938 | 280,028 |
| その他 | 33,024 | 82,024 |
| 固定負債計 | 3,402,878 | 2,687,419 |
| 負債の部合計 | 20,254,903 | 19,597,060 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,125,062 | 2,158,892 |
| 資本剰余金 | 3,266,570 | 3,333,901 |
| 利益剰余金 | 5,972,175 | 6,833,789 |
| 自己株式 | -307,896 | -307,958 |
| 株主資本合計 | 11,055,912 | 12,018,624 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 92,364 | 27,556 |
| その他の包括利益累計額合計 | 92,364 | 27,556 |
| 非支配株主持分 | 1,572,828 | 640,044 |
| 純資産の部合計 | 12,721,106 | 12,686,225 |
| 負債・純資産合計 | 32,976,010 | 32,283,285 |
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