セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983,938 | 3,293,095 |
| 減価償却費 | 120,298 | 107,289 |
| のれん償却額 | 102,812 | 102,812 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 193,905 | 895,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,916 | 164,755 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -36,720 | － |
| 受取利息 | -180 | -5,315 |
| 支払利息 | 17,290 | 43,973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -238,063 | 359,778 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -43,679 | -2,029 |
| 持分変動損益（△は益） | 72,248 | 23,348 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,266,911 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 295,131 | -415,921 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 9,963 | -157,842 |
| 商品及び製品の増減額（△は増加） | -567,045 | -19,179 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -46,177 | -11,528 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 42,202 | 15,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,332 | 156,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,824 | 168,964 |
| その他 | -5,811 | -393,321 |
| 小計 | 781,871 | 2,059,529 |
| 利息の受取額 | 180 | 5,298 |
| 利息の支払額 | -19,540 | -44,609 |
| 法人税等の支払額 | -199,200 | -700,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,311 | 1,319,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,010 | -62,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,911 | -60,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,425 | -621,140 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 104,419 | 19,294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,665,902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -173,693 |
| その他 | -9,481 | 9,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,409 | 776,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 527,000 | -1,236,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,344 | -1,134,250 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 112,931 | － |
| 配当金の支払額 | -227,403 | -689,329 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 598,000 | 62,700 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -88,367 | － |
| その他 | -77 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,531,737 | -2,847,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,650,639 | -751,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,702,277 | 10,769,037 |
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