セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,293,095 | 2,192,134 |
| 減価償却費 | 107,289 | 178,860 |
| のれん償却額 | 102,812 | 216,850 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 895,285 | 1,453,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164,755 | 365,688 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -39,367 |
| 受取利息 | -5,315 | -13,836 |
| 支払利息 | 43,973 | 77,695 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -231,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 359,778 | 316,804 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,029 | 25,226 |
| 持分変動損益（△は益） | 23,348 | 7,968 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,266,911 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -415,921 | -648,712 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -157,842 | -1,132,499 |
| 商品及び製品の増減額（△は増加） | -19,179 | 309,711 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -11,528 | － |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 15,999 | 17,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,276 | -169,635 |
| その他 | -224,356 | -1,007,188 |
| 小計 | 2,059,529 | 1,918,772 |
| 利息の受取額 | 5,298 | 13,835 |
| 利息の支払額 | -44,609 | -76,795 |
| 法人税等の支払額 | -700,842 | -1,777,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,319,375 | 78,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,564 | -47,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,531 | -112,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -621,140 | -51,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,387 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,294 | 23,919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,665,902 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -173,693 | -2,271,078 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -53,527 |
| その他 | 9,242 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 776,510 | -2,476,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,236,700 | 856,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134,250 | -1,249,651 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,033 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499,954 |
| 配当金の支払額 | -689,329 | -922,204 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 62,700 | 11,050 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -311,540 |
| その他 | -62 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,847,641 | -418,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -751,756 | -2,816,168 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,769,037 | 10,298,052 |
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