セレス（3696）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 12:57
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年12月31日 | 2026年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,077,866 | 10,269,108 |
| 受取手形 | 3,829,853 | 4,640,449 |
| 営業投資有価証券 | 2,610,436 | 3,599,677 |
| 商品及び製品 | 1,627,335 | 1,317,766 |
| 原材料及び貯蔵品 | 59,012 | 51,844 |
| その他 | 4,905,279 | 5,487,093 |
| 貸倒引当金 | -332,174 | -484,626 |
| 流動資産計 | 25,777,609 | 24,881,313 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 764,767 | 788,088 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,198,239 | 4,980,290 |
| その他 | 813,471 | 929,591 |
| 無形固定資産合計 | 3,011,711 | 5,909,881 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,919,478 | 3,597,458 |
| その他 | 4,158,363 | 5,029,552 |
| 貸倒引当金 | -127,815 | -341,053 |
| 投資その他の資産合計 | 7,950,026 | 8,285,957 |
| 固定資産計 | 11,726,505 | 14,983,927 |
| 資産の部合計 | 37,504,114 | 39,865,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,042,755 | 879,244 |
| 短期借入金 | 4,738,000 | 5,594,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,929,747 | 2,225,490 |
| 未払法人税等 | 1,932,408 | 1,571,276 |
| ポイント引当金 | 6,996,341 | 8,449,368 |
| 賞与引当金 | － | 43,460 |
| 役員賞与引当金 | 100,000 | － |
| 株主優待引当金 | 53,238 | 13,870 |
| その他 | 3,625,704 | 3,719,961 |
| 流動負債計 | 20,418,195 | 22,496,672 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,748,335 | 3,037,476 |
| 資産除去債務 | 308,939 | 316,517 |
| その他 | 64,584 | 76,206 |
| 固定負債計 | 3,121,859 | 3,430,200 |
| 負債の部合計 | 23,540,054 | 25,926,872 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,158,892 | 2,212,205 |
| 資本剰余金 | 3,441,791 | 3,681,009 |
| 利益剰余金 | 7,778,801 | 7,971,673 |
| 自己株式 | -307,958 | -695,485 |
| 株主資本合計 | 13,071,527 | 13,169,402 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 227,907 | 148,180 |
| その他の包括利益累計額合計 | 227,907 | 148,180 |
| 非支配株主持分 | 664,625 | 620,784 |
| 純資産の部合計 | 13,964,060 | 13,938,368 |
| 負債・純資産合計 | 37,504,114 | 39,865,241 |
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