セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,690 | 953,296 |
| 減価償却費 | 40,327 | 92,654 |
| のれん償却額 | 48,309 | 48,159 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,748 | 133,998 |
| 受取利息 | -148 | -2,550 |
| 支払利息 | 2,137 | 2,209 |
| 株式交付費 | 13,096 | 5,993 |
| 新株予約権発行費 | 7,918 | 1,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | － |
| 仮想通貨売買損益 | － | -15,584 |
| 固定資産除却損 | 1,226 | 4,210 |
| 減損損失 | － | 6,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,330 | -185,499 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -238,829 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -70,174 | -269,399 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,548 | -17,521 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,541 | -14,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,654 | 98,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,877 | 65,774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,629 | 14,279 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9,414 | 17,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,576 | -38,166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 1,798 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,360 | 4,809 |
| その他 | -2,006 | -39,394 |
| 小計 | 546,806 | 630,845 |
| 利息の受取額 | 148 | 30 |
| 利息の支払額 | -2,161 | -2,235 |
| 法人税等の支払額 | -174,354 | -159,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,439 | 469,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,741 | -51,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,383 | -101,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,811 | -45,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -159,558 | -906,712 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -133,958 |
| 仮想通貨の取得による支出 | － | -206,103 |
| 事業譲受による支出 | -150 | － |
| その他 | － | -3,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,643 | -1,448,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,667 | -231,663 |
| 株式の発行による収入 | － | 729,006 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,181 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,059,289 | 3,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | － | -82,359 |
| その他 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,120,738 | 918,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,195,534 | -60,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,629,060 | 3,568,892 |
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