セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,658 | 467,690 |
| 減価償却費 | 37,100 | 40,327 |
| のれん償却額 | 40,052 | 48,309 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,660 | 8,748 |
| 受取利息 | -244 | -148 |
| 支払利息 | 2,598 | 2,137 |
| 新株予約権発行費 | － | 7,918 |
| 株式交付費 | － | 13,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,184 | -47,330 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -9,629 | -70,174 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,349 | -1,548 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,739 | -1,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,079 | 52,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,952 | 6,877 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,919 | -10,629 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,929 | 9,414 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,330 | 3,360 |
| その他 | -44,854 | -12,356 |
| 小計 | 393,758 | 546,806 |
| 利息の受取額 | 244 | 148 |
| 利息の支払額 | -2,531 | -2,161 |
| 法人税等の支払額 | -165,904 | -174,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,567 | 370,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,078 | -10,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,173 | -39,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243,000 | -85,811 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -159,558 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,662 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,857 | － |
| 事業譲受による支出 | -181,449 | -150 |
| その他 | -5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,507 | -295,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,051 | -146,667 |
| 新株予約権の発行による収入 | 760 | 8,181 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,130 | 2,059,289 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,839 | 2,120,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,101 | 2,195,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,525 | 3,629,060 |
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