セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,113 | 458,658 |
| 減価償却費 | 20,431 | 37,100 |
| 減損損失 | 1,714 | － |
| のれん償却額 | 14,495 | 40,052 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 53,645 | 15,660 |
| 受取利息 | -47 | -244 |
| 支払利息 | 3,093 | 2,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,787 | -181,184 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 5,166 | -9,629 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,436 | -9,349 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,189 | 5,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,602 | 27,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -994 | 13,952 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,612 | 22,919 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,401 | 10,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,559 | -30,602 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,651 | 4,330 |
| その他 | -7,761 | -14,252 |
| 小計 | 338,269 | 393,758 |
| 利息の受取額 | 47 | 244 |
| 利息の支払額 | -3,098 | -2,531 |
| 法人税等の支払額 | -106,025 | -165,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,192 | 225,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,751 | -62,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,906 | -26,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -243,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,334 | -57,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 17,857 |
| 事業譲受による支出 | － | -181,449 |
| その他 | -4,953 | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,945 | -557,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,541 | -336,051 |
| 株式の発行による収入 | 513,360 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,130 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 760 |
| 自己株式の処分による収入 | 581,808 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,627 | 169,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,322,873 | -162,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,626 | 1,433,525 |
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