セレス（3696）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,296 | 307,113 |
| 減価償却費 | 11,378 | 20,431 |
| 減損損失 | － | 1,714 |
| のれん償却額 | 1,207 | 14,495 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39,716 | 53,645 |
| 受取利息 | -34 | -47 |
| 支払利息 | 1,235 | 3,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,296 | -153,787 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -39,686 | 5,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,441 | 20,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,125 | -994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,499 | 69,559 |
| その他 | 4,182 | -2,722 |
| 小計 | 43,065 | 338,269 |
| 利息の受取額 | 34 | 47 |
| 利息の支払額 | -1,286 | -3,098 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,960 | -106,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,774 | 229,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,403 | -17,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,407 | -19,906 |
| 事業譲受による支出 | -101,300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,050 | -18,334 |
| その他 | -162 | -4,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,324 | -60,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,835 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,908 | -120,541 |
| 株式の発行による収入 | － | 513,360 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 581,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,257 | 1,154,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,707 | 1,322,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,752 | 1,595,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
