流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	575,113
定期預金	36,947
郵便振替口座	265
小計	612,326
合計	612,326

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワタキューセイモア㈱	3,145
医療法人社団れいめい会 つくしの里	1,541
個人	1,324
個人	1,248
医療法人新光会 伊豆平和病院	1,196
その他	762,247
合計	770,702

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

573,2646,326,0196,098,23330,347770,70288.3938.77(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期回収高には、未収入金への振替額5,765,515千円が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
オムツ	51,412
日用品	106,791
合計	158,203

ニ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター㈱	234,168
みずほファクター㈱	144,977
ワタキューセイモア㈱	52,326
㈱グローバル総合研究所	9,234
医療法人財団 中島記念会 大森山王病院	4,851
その他	4,618
合計	450,177

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

361,6766,141,8736,053,373450,17793.0824.12(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期発生高には、売掛金からの振替額5,765,515千円が含まれております。2014/10/28 10:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ流動資産が516,441千円増加し、固定資産が14,221千円増加した結果、資産の部は530,662千円増加し、2,267,937千円となりました。
主な増加要因は、CSセット利用者の増加に伴う売上高の増加により、現金及び預金が178,778千円、売掛金が197,438千円、未収入金が88,500千円、商品が59,161千円増加するとともに、支店の新設及び移転に伴い、敷金が17,940千円増加したことであります。

2014/10/28 10:03