キャッシュ・フローの状況
2025年3月24日 11:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4953万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億3351万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億6万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 101 | -61 | -44 | 40 | -4 | 1,866 | 通期 | 396 | -107 | -35 | 290 | -46 | 2,124 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 573 | -190 | -88 | 383 | -27 | 2,419 | 通期 | 318 | -238 | -82 | 80 | -74 | 2,122 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 620 | -44 | -110 | 576 | -43 | 2,588 | 通期 | 1,191 | -176 | -104 | 1,015 | -102 | 3,033 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 181 | -36 | -212 | 145 | -29 | 2,967 | 通期 | 779 | -152 | -213 | 627 | -97 | 3,448 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 625 | -578 | -273 | 47 | -23 | 3,222 | 通期 | 1,948 | -648 | -274 | 1,299 | -85 | 4,473 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 649 | -119 | -613 | 531 | -13 | 4,391 | 通期 | 2,106 | -358 | -614 | 1,749 | -84 | 5,608 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 559 | -467 | -552 | 91 | -205 | 5,147 | 通期 | 1,581 | -625 | -553 | 957 | -298 | 6,012 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,041 | -962 | -665 | 78 | -91 | 5,425 | 通期 | 1,781 | -1,661 | -667 | 120 | -83 | 5,464 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 972 | -390 | -788 | 582 | -265 | 5,258 | 通期 | 4,500 | -2,234 | -850 | 2,267 | -93 | 6,825 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（個）
- 2億8981万
- 2017年12月（連） -72.37%
- 8006万
- 2018年12月（連） 大幅増
- 10億1467万
- 2019年12月（連） -38.18%
- 6億2730万
- 2020年12月（連） +107.15%
- 12億9942万
- 2021年12月（連） +34.56%
- 17億4852万
- 2022年12月（連） -45.27%
- 9億5693万
- 2023年12月（連） -87.5%
- 1億1962万
- 2024年12月（連） 大幅増
- 22億6655万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 3.47%
- 2017年12月（連）
- 2.06%
- 2018年12月（連）
- 6.41%
- 2019年12月（連）
- 3.62%
- 2020年12月（連）
- 7.48%
- 2021年12月（連）
- 6.66%
- 2022年12月（連）
- 4.36%
- 2023年12月（連）
- 4.3%
- 2024年12月（連）
- 9.47%