エラン（6099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,818,548 | 3,035,259 |
| 減価償却費 | 80,703 | 133,579 |
| のれん償却額 | 39,085 | 9,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,906 | -43,800 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,858 | 6,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31,417 | 18,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -61 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,159 | 4,837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 376,637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,595 | -1,027 |
| 固定資産除却損 | 1,447 | 2,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -787,274 | -1,176,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,933 | -251,359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,714 | -68,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710,546 | 699,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,242 | 10,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100,454 | -91,771 |
| その他 | 1,609 | -1,339 |
| 小計 | 3,022,409 | 2,663,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 61 |
| 法人税等の支払額 | -916,265 | -1,081,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,198 | 1,581,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,291 | -24,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,289 | 24,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,644 | -318,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,967 | 1,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267,891 | -210,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,344 | -28,907 |
| 敷金の差入による支出 | -12,116 | -70,236 |
| 敷金の回収による収入 | 660 | 2,677 |
| その他 | -2,306 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,677 | -624,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -196,869 | 3,093 |
| 配当金の支払額 | -415,976 | -554,748 |
| リース債務の返済による支出 | -1,302 | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614,149 | -552,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,134,371 | 403,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,607,760 | 6,011,732 |
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