有価証券報告書-第28期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,148,379 | 2,818,548 |
| 減価償却費 | 78,399 | 80,703 |
| のれん償却額 | 39,085 | 39,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,999 | 74,906 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 13,858 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 31,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -53 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -343 | -1,595 |
| 固定資産除却損 | － | 1,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575,891 | -787,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,801 | -84,933 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,443 | -19,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 817,889 | 710,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 239,747 | 40,242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,702 | 100,454 |
| その他 | -52 | 1,609 |
| 小計 | 2,510,624 | 3,022,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -562,912 | -916,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947,758 | 2,106,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,289 | -24,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,287 | 24,289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,490 | -56,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,518 | 1,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,000 | -267,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,910 | -21,344 |
| 敷金の差入による支出 | -14,369 | -12,116 |
| 敷金の回収による収入 | 419 | 660 |
| その他 | 504 | -2,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,329 | -357,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -196,869 |
| 配当金の支払額 | -272,440 | -415,976 |
| リース債務の返済による支出 | -1,302 | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,824 | -614,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,025,604 | 1,134,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,473,388 | 5,607,760 |