有価証券報告書-第27期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,501,385 | 2,148,379 |
| 減価償却費 | 71,389 | 78,399 |
| のれん償却額 | 39,085 | 39,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,998 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119,514 | 23,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -963 | -343 |
| 固定資産除却損 | 4,537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866,920 | -575,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,833 | -228,801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,717 | -47,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594,230 | 817,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,199 | 239,747 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,805 | 15,702 |
| その他 | -14,853 | -52 |
| 小計 | 1,338,820 | 2,510,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -559,654 | -562,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,201 | 1,947,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,287 | -24,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,285 | 24,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,659 | -43,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 2,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,602 | -550,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,617 | -43,910 |
| 敷金の差入による支出 | -12,029 | -14,369 |
| 敷金の回収による収入 | － | 419 |
| その他 | -289 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,900 | -648,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| 配当金の支払額 | -211,766 | -272,440 |
| リース債務の返済による支出 | -858 | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,625 | -273,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,676 | 1,025,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,447,783 | 4,473,388 |