エラン（6099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,035,259 | 3,681,575 |
| 減価償却費 | 133,579 | 187,645 |
| のれん償却額 | 9,771 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,800 | 102,036 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 7,229 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,340 | 12,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -68 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,837 | 4,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 376,637 | 8,362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,027 | -199 |
| 固定資産除却損 | 2,330 | 3,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,176,493 | -1,360,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -251,359 | -567,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68,229 | -151,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699,485 | 859,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,700 | -65,527 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -91,771 | 158,721 |
| その他 | -1,339 | -1,116 |
| 小計 | 2,663,358 | 2,879,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 68 |
| 法人税等の支払額 | -1,081,977 | -1,098,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,443 | 1,780,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,291 | -24,292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,291 | 24,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,395 | -143,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,463 | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,766 | -1,474,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,907 | -52,278 |
| 敷金の差入による支出 | -70,236 | -12,654 |
| 敷金の回収による収入 | 2,677 | 21,714 |
| その他 | -347 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,513 | -1,661,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | 3,093 | -28 |
| 配当金の支払額 | -554,748 | -665,755 |
| リース債務の返済による支出 | -1,302 | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,958 | -667,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,971 | -547,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,011,732 | 5,464,270 |
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