エラン（6099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,681,575 | 3,544,987 |
| 減価償却費 | 187,645 | 896,769 |
| のれん償却額 | － | 20,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102,036 | 70,094 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,229 | 11,242 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,865 | -2,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -951 |
| 為替差損益（△は益） | － | 60,996 |
| 支払利息 | － | 1,654 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,524 | 18,455 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,362 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -199 | -3,281 |
| 固定資産除却損 | 3,581 | 3,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,360,545 | 727,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -567,779 | -363,364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151,583 | -56,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 859,458 | 786,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,527 | 63,239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 158,721 | 5,706 |
| その他 | -1,116 | -878 |
| 小計 | 2,879,179 | 5,783,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 520 |
| 利息の支払額 | － | -1,654 |
| 法人税等の支払額 | -1,098,465 | -1,282,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780,782 | 4,500,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,292 | -24,292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,291 | 24,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,240 | -876,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,474,870 | -353,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -867,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,278 | -19,815 |
| 敷金の差入による支出 | -12,654 | -18,853 |
| 敷金の回収による収入 | 21,714 | 5,813 |
| 貸付けによる支出 | － | -99,000 |
| その他 | -47 | -4,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,661,156 | -2,233,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,961 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -665,755 | -788,137 |
| リース債務の返済による支出 | -1,302 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,086 | -849,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -56,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -547,461 | 1,360,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,464,270 | 6,825,105 |
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