エラン（6099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,542,588 | 4,184,902 |
| 減価償却費 | 908,764 | 1,217,956 |
| のれん償却額 | 10,601 | 131,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,094 | 242,949 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,242 | 6,316 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,506 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | -30,511 |
| 為替差損益（△は益） | 60,996 | -19,510 |
| 支払利息 | 1,654 | 59,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 48,826 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,455 | 45,325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,281 | -6,589 |
| 固定資産除却損 | 3,467 | 3,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 727,607 | -881,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -363,364 | -514,150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56,394 | 15,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 786,719 | 879,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,239 | 177,031 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,706 | 65,138 |
| その他 | -878 | -54,614 |
| 小計 | 5,783,759 | 5,569,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 | 9,781 |
| 利息の支払額 | -1,654 | -59,011 |
| 法人税等の支払額 | -1,282,565 | -1,215,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,500,060 | 4,304,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,292 | -24,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,292 | 24,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -876,286 | -1,125,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 | 11,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353,680 | -212,858 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -867,236 | -1,082,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,815 | -30,395 |
| 敷金の差入による支出 | -18,853 | -57,728 |
| 敷金の回収による収入 | 5,813 | 227 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -99,000 | -42,312 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -865,280 |
| その他 | -4,788 | -60,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,233,510 | -3,465,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,961 | 143,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -108,982 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -91,011 |
| 配当金の支払額 | -788,137 | -787,753 |
| リース債務の返済による支出 | -434 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849,533 | -845,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,181 | 2,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360,834 | -3,988 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,825,105 | 6,821,116 |
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