エラン（6099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,725,800 | 1,813,108 |
| 減価償却費 | 63,836 | 76,504 |
| のれん償却額 | 9,771 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,339 | 39,149 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,157 | 4,825 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,412 | 7,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -240 | 4,303 |
| 固定資産除却損 | － | 2,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,406 | -201,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 162,047 | 97,866 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,695 | -35,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,754 | -109,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,557 | -47,915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -136,266 | -32,887 |
| その他 | 1,295 | -1,358 |
| 小計 | 1,163,874 | 1,617,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 35 |
| 法人税等の支払額 | -605,109 | -576,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,796 | 1,040,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,291 | -24,292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,291 | 24,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,581 | -74,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,625 | -16,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,775 | -879,605 |
| 敷金の差入による支出 | -60,772 | -9,734 |
| 敷金の回収による収入 | 33 | 18,738 |
| その他 | -898 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,300 | -962,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -554,554 | -664,786 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 2,952 | － |
| リース債務の返済による支出 | -651 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,253 | -665,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,756 | -587,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,011,732 | 5,424,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
