エラン（6099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,414,661 | 1,725,800 |
| 減価償却費 | 40,971 | 63,836 |
| のれん償却額 | 19,542 | 9,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,469 | -30,339 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,157 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,337 | 13,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -583 | -154 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -240 |
| 固定資産除却損 | 1,447 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,932 | -328,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 176,582 | 162,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,781 | -25,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,725 | -175,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -161,132 | -117,557 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,026 | -136,266 |
| その他 | 1,290 | 1,295 |
| 小計 | 1,187,657 | 1,163,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -538,376 | -605,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,309 | 558,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,291 | -24,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,289 | 24,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,844 | -191,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 827 | 320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,313 | -13,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,740 | -200,775 |
| 敷金の差入による支出 | -6,668 | -60,772 |
| 敷金の回収による収入 | 230 | 33 |
| その他 | -2,294 | -898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,804 | -467,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -415,477 | -554,554 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -196,830 | 2,952 |
| リース債務の返済による支出 | -651 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,959 | -552,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,455 | -460,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,607,760 | 5,147,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
