エラン（6099）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月25日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 950,597 | 1,282,455 |
| 減価償却費 | 50,381 | 60,497 |
| のれん償却額 | 29,313 | 39,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,963 | 4,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,863 | 86,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -33 |
| 株式報酬費用 | － | 18,207 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -27,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,875 | -125 |
| 固定資産除却損 | 680 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713,820 | -248,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,571 | -95,983 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,296 | -7,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,682 | 404,899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,018 | -76,583 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,569 | 106,438 |
| その他 | -1,444 | -7,169 |
| 小計 | 663,661 | 1,566,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -345,788 | -375,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,905 | 1,191,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,283 | -24,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,279 | 24,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,375 | -35,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,719 | 125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -67,660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,689 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,950 | -67,189 |
| 敷金の差入による支出 | -7,568 | -7,596 |
| その他 | 1,029 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,838 | -176,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 7,140 | 15,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -92 |
| 配当金の支払額 | -89,039 | -119,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,989 | -103,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,922 | 910,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,122,349 | 3,033,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
