エラン（6099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,948,699 | 2,048,539 |
| 減価償却費 | 287,576 | 657,454 |
| のれん償却額 | － | 81,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,598 | 92,096 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,618 | 1,462 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,460 | 4,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -4,155 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4,847 |
| 支払利息 | － | 18,458 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,400 | 32,774 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -203 | -521 |
| 固定資産除却損 | － | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,437 | -609,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 149,228 | -33,829 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -344,625 | 4,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,125 | -171,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,287 | 124,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71,422 | -37,110 |
| その他 | 30 | 8,322 |
| 小計 | 1,661,318 | 2,223,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 3,355 |
| 利息の支払額 | － | -18,458 |
| 法人税等の支払額 | -689,087 | -623,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,266 | 1,584,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,292 | -24,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,292 | 24,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,280 | -634,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 4,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,296 | -199,108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,080,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,200 | -8,795 |
| 敷金の差入による支出 | -16,727 | -45,298 |
| 敷金の回収による収入 | 336 | 208 |
| その他 | -1,443 | -12,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,407 | -1,975,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 93,484 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -51,116 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -88,681 |
| 配当金の支払額 | -787,709 | -774,349 |
| リース債務の返済による支出 | -434 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,144 | -820,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -19,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,285 | -1,231,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,257,985 | 5,593,839 |
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