エラン（6099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,032,064 | 2,591,021 |
| 減価償却費 | 700,814 | 146,509 |
| のれん償却額 | 54,887 | 61,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92,096 | 92,185 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,462 | 4,621 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,050 | 4,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,155 | -36,169 |
| 為替差損益（△は益） | 4,847 | 8,695 |
| 支払利息 | 18,458 | 26,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 92,879 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32,774 | 6,637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -521 | -379 |
| 固定資産除却損 | 225 | 12,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609,196 | -298,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,829 | 285,556 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,919 | 22,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,188 | -344,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,307 | 15,723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,110 | 10,711 |
| その他 | 8,322 | -2,151 |
| 小計 | 2,223,231 | 2,700,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,355 | 34,921 |
| 利息の支払額 | -18,458 | -26,862 |
| 法人税等の支払額 | -623,557 | -862,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,584,571 | 1,845,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,293 | -24,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,292 | 24,293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634,075 | -370,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,196 | 1,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,108 | -19,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,080,575 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,795 | -16,500 |
| 敷金の差入による支出 | -45,298 | -9,546 |
| 敷金の回収による収入 | 208 | 488 |
| その他 | -12,174 | 40,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,975,624 | -373,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 93,484 | -49,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,116 | -4,345 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,154 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -88,681 | -330 |
| 配当金の支払額 | -774,349 | -908,924 |
| リース債務の返済による支出 | -335 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -820,998 | -947,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,215 | 13,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,231,266 | 538,000 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,593,839 | 7,359,116 |
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