有価証券報告書-第26期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,282,455 | 1,501,385 |
減価償却費 | 60,497 | 71,389 |
のれん償却額 | 39,085 | 39,085 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,169 | -7,998 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86,647 | 119,514 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -40 |
固定資産売却損益(△は益) | -125 | -963 |
固定資産除却損 | 331 | 4,537 |
売上債権の増減額(△は増加) | -248,962 | -866,920 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -95,983 | -171,833 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,352 | -2,717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 404,899 | 594,230 |
未払金の増減額(△は減少) | -76,583 | 3,199 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 106,438 | 70,805 |
その他 | 11,037 | -14,853 |
小計 | 1,566,518 | 1,338,820 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 |
法人税等の支払額 | -375,525 | -559,654 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,027 | 779,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -24,285 | -24,287 |
定期預金の払戻による収入 | 24,283 | 24,285 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,287 | -36,659 |
有形固定資産の売却による収入 | 125 | 1,300 |
投資有価証券の取得による支出 | -67,660 | -70,602 |
無形固定資産の取得による支出 | -67,189 | -33,617 |
敷金の差入による支出 | -7,596 | -12,029 |
その他 | 1,261 | -289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,349 | -151,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 15,660 | - |
自己株式の取得による支出 | -92 | - |
配当金の支払額 | -119,486 | -211,766 |
リース債務の返済による支出 | - | -858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,919 | -212,625 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 910,758 | 414,676 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,033,107 | 3,447,783 |