SHIFT（3697）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2013年8月31日: -1749万
2014年8月31日 -168.04%: -4688万
2015年2月28日: -389万
2015年8月31日 -180.36%: -1092万
2016年2月29日 -79.15%: -1956万
2016年8月31日 -501.25%: -1億1762万
2017年2月28日: -9834万
2017年8月31日 -108.21%: -2億476万
2018年2月28日: -1億6206万
2018年8月31日 -111.57%: -3億4288万
2019年2月28日: -2億111万
2019年8月31日 -172.4%: -5億4783万
2020年2月29日: -3億5624万
2020年8月31日 -175.41%: -9億8115万
2021年2月28日: -5億4527万
2021年8月31日 -112.35%: -11億5791万
2022年2月28日: -10億8467万
2022年8月31日 -56.32%: -16億9551万
2023年2月28日: -6億1000万
2023年8月31日 -105.25%: -12億5200万
2024年2月29日: -8億100万
2024年8月31日 -184.02%: -22億7500万
2025年2月28日: -15億1000万
2025年8月31日 -100.6%: -30億2900万
2026年2月28日: -19億7600万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※7 当社グループにおいては、機動的な資金調達及び資本効率の改善を目的として、取引金融機関9行との間で、当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年8月31日)		当連結会計年度(2025年8月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	29,150	百万円	52,640	百万円
借入実行残高	50	〃	-	〃

2025/11/21 16:52

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フローは1,192百万円の支出(前年同期は4,154百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入5,000百万円等の資金の増加要因があったものの、長期借入金の返済による支出3,029百万円や、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出1,900百万円、譲渡制限株式ユニット制度の権利確定後の当社株式付与に充当するための自己株式の取得による支出999百万円等の資金の減少要因があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2025/11/21 16:52