キャッシュ・フローの状況
2024年11月29日 17:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 41億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -99億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 90億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -248 | -209 | 599 | -457 | -63 | 1,425 | 通期 | 148 | -280 | 493 | -131 | -136 | 1,636 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 52 | -1,168 | 1,102 | -1,116 | -50 | 1,632 | 通期 | 394 | -1,255 | 1,196 | -861 | -138 | 1,977 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 340 | -129 | -158 | 211 | -112 | 1,902 | 通期 | 1,248 | -272 | -356 | 975 | -201 | 2,474 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -56 | -550 | 642 | -607 | -168 | 2,511 | 通期 | 1,134 | -1,153 | 6,248 | -19 | -257 | 8,691 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 810 | -474 | -520 | 336 | -178 | 8,510 | 通期 | 2,251 | -5,926 | 1,511 | -3,676 | -451 | 6,524 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 1,916 | -4,678 | 8,774 | -2,762 | -217 | 12,531 | 通期 | 4,758 | -5,433 | 8,286 | -675 | -434 | 14,147 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 3,709 | -4,475 | -1,507 | -765 | -264 | 11,885 | 通期 | 7,392 | -5,606 | -3,083 | 1,787 | -730 | 12,899 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 2,618 | -1,364 | 2,388 | 1,254 | -554 | 16,536 | 通期 | 10,248 | -3,802 | -1,797 | 6,446 | -1,257 | 17,551 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 556 | -6,836 | 8,052 | -6,280 | -2,358 | 19,324 | 通期 | 9,088 | -9,946 | 4,154 | -858 | -5,712 | 20,844 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年8月（連）
- -1億3132万
- 2017年8月（連） -555.78%
- -8億6122万
- 2018年8月（連） プラ転
- 9億7538万
- 2019年8月（連） マイ転
- -1863万
- 2020年8月（連） 大幅減
- -36億7579万
- 2021年8月（連）
- -6億7485万
- 2022年8月（連） プラ転
- 17億8655万
- 2023年8月（連） +260.81%
- 64億4600万
- 2024年8月（連） マイ転
- -8億5800万
営業CFマージン
- 2016年8月（連）
- 2.69%
- 2017年8月（連）
- 4.82%
- 2018年8月（連）
- 9.75%
- 2019年8月（連）
- 5.81%
- 2020年8月（連）
- 7.84%
- 2021年8月（連）
- 10.34%
- 2022年8月（連）
- 11.4%
- 2023年8月（連）
- 11.64%
- 2024年8月（連）
- 8.21%