SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834,897 | 1,557,690 |
| 減価償却費 | 127,822 | 199,546 |
| のれん償却額 | 83,743 | 125,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,541 | 4,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,171 | 13,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -625 |
| 支払利息 | 6,984 | 7,346 |
| 為替差損益（△は益） | -4,957 | 7,948 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,035 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 403,613 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -8,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552,928 | -866,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,772 | -19,044 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,449 | -62,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,492 | 24,522 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 361,830 | 439,491 |
| その他 | 212,000 | 408,432 |
| 小計 | 1,480,074 | 1,834,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 625 |
| 利息の支払額 | -6,984 | -7,346 |
| 法人税等の支払額 | -226,148 | -694,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,514 | 1,133,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,908 | -213,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,099 | -66,038 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,480 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,829 | -1,059,733 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 75,610 |
| 敷金の差入による支出 | -173,680 | -143,091 |
| 敷金の回収による収入 | 1,319 | 6,954 |
| その他 | 13,548 | 208,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,130 | -1,152,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,883 | -547,832 |
| 株式の発行による収入 | 14,850 | 5,320,148 |
| その他 | -27,841 | -74,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,875 | 6,247,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,218 | -12,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,726 | 6,216,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,474,400 | 8,691,223 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,354 | － |
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