有価証券報告書-第15期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,557,690 | 2,535,129 |
| 減価償却費 | 199,546 | 327,977 |
| のれん償却額 | 125,678 | 264,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,315 | 3,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,601 | 16,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -625 | -93,456 |
| 支払利息 | 7,346 | 10,299 |
| 為替差損益（△は益） | 7,948 | 2,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,035 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,951 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -302 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -8,570 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866,029 | -634,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,044 | -96,430 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -62,286 | -17,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,522 | -125,578 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 439,491 | 39,625 |
| その他 | 408,432 | 767,596 |
| 小計 | 1,834,799 | 3,000,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 93,456 |
| 利息の支払額 | -7,346 | -10,299 |
| 法人税等の支払額 | -694,204 | -832,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,873 | 2,250,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,858 | -411,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,552 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,038 | -71,997 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,351 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,697,869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,059,733 | -2,650,717 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 75,610 | － |
| 敷金の差入による支出 | -143,091 | -134,944 |
| 敷金の回収による収入 | 6,954 | 5,656 |
| その他 | 208,248 | 35,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,505 | -5,926,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -547,832 | -981,155 |
| 株式の発行による収入 | 5,320,148 | 241,335 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -316,049 |
| その他 | -74,424 | -33,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,247,891 | 1,510,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,437 | -2,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,216,822 | -2,167,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,691,223 | 6,524,000 |