SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月29日 16:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,535,129 | 4,525,754 |
| 減価償却費 | 327,977 | 443,097 |
| 減損損失 | － | 210,946 |
| のれん償却額 | 264,742 | 760,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,228 | 6,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,942 | 47,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,456 | -90,589 |
| 支払利息 | 10,299 | 14,428 |
| 固定資産売却損 | － | 11,300 |
| 助成金収入 | -90,750 | -710,197 |
| 為替差損益（△は益） | 2,321 | -4,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -634,589 | -1,384,743 |
| 棚卸資産の増減額 | -96,430 | -184,780 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,461 | -64,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,578 | 522,826 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 39,625 | 542,444 |
| その他 | 767,596 | 520,353 |
| 小計 | 2,909,596 | 5,165,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,456 | 90,589 |
| 利息の支払額 | -10,299 | -14,428 |
| 助成金の受取額 | 90,750 | 710,197 |
| 法人税等の支払額 | -832,943 | -1,193,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250,560 | 4,758,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,593 | -372,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,997 | -63,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,697,869 | -420,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,650,717 | -4,511,712 |
| 敷金の差入による支出 | -134,944 | -59,477 |
| 敷金の回収による収入 | 5,656 | 11,652 |
| その他 | 35,111 | -17,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,926,354 | -5,432,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 660,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -981,155 | -1,157,917 |
| 株式の発行による収入 | 241,335 | 9,746,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -555 | -930,967 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -316,049 | － |
| その他 | -32,651 | -31,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,510,923 | 8,286,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,351 | 12,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,167,222 | 7,623,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,524,000 | 14,147,471 |
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