SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,166 | 834,897 |
| 減価償却費 | 104,050 | 127,822 |
| のれん償却額 | 68,226 | 83,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 3,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,064 | -2,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,105 | -571 |
| 支払利息 | 6,253 | 6,984 |
| 為替差損益（△は益） | -10,462 | -4,957 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 403,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,538 | -552,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,907 | -16,772 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,304 | -39,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,665 | 62,492 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 51,968 | 361,830 |
| その他 | 60,267 | 212,000 |
| 小計 | 625,740 | 1,480,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,105 | 571 |
| 利息の支払額 | -6,253 | -6,984 |
| 法人税等の支払額 | -226,351 | -226,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,241 | 1,247,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -250,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,077 | -130,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,448 | -70,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360,463 | -60,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -547,084 | -1,829 |
| 敷金の差入による支出 | -15,197 | -173,680 |
| 敷金の回収による収入 | 635 | 1,319 |
| その他 | 54,170 | 13,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,255,466 | -272,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,761 | -342,883 |
| 株式の発行による収入 | 6,800 | 14,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,070 | － |
| その他 | -13,383 | -27,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,195,581 | -355,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,016 | 2,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,372 | 621,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,977,028 | 2,474,400 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -124,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
