SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 549,408 | 441,166 |
| 減価償却費 | 77,270 | 104,050 |
| のれん償却額 | 14,455 | 68,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,218 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,358 | -5,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -1,105 |
| 支払利息 | 2,942 | 6,253 |
| 為替差損益（△は益） | 8,100 | -10,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,746 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,874 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,814 | -73,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,406 | 22,907 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,926 | -6,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,155 | -32,665 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 64,375 | 51,968 |
| その他 | 34,117 | 60,267 |
| 小計 | 301,772 | 625,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 1,105 |
| 利息の支払額 | -2,942 | -6,253 |
| 法人税等の支払額 | -150,708 | -226,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,448 | 394,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | － | -250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,571 | -84,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,222 | -53,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,870 | -360,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,874 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -175,608 | -547,084 |
| 敷金の差入による支出 | -7,520 | -15,197 |
| 敷金の回収による収入 | 9,062 | 635 |
| その他 | 35,079 | 54,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,776 | -1,255,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,623 | -204,761 |
| 株式の発行による収入 | 8,050 | 6,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,032 | -143 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,500 | 7,070 |
| その他 | -5,657 | -13,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,236 | 1,195,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,153 | 7,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,754 | 341,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,655 | 1,977,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
