SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,723 | 549,408 |
| 減価償却費 | 52,775 | 77,270 |
| のれん償却額 | － | 14,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | 2,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,588 | -52,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -328 |
| 支払利息 | 330 | 2,942 |
| 為替差損益（△は益） | -3,703 | 8,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,874 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,312 | -360,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,921 | -25,406 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,226 | -5,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,816 | -27,155 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 89,132 | 64,375 |
| その他 | 54,251 | 34,117 |
| 小計 | 436,159 | 301,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 328 |
| 利息の支払額 | -330 | -2,942 |
| 法人税等の支払額 | -143,735 | -150,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,213 | 148,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,065 | -88,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,966 | -47,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,751 | -8,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -175,608 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -280 | － |
| 敷金の回収による収入 | 6,847 | 9,062 |
| 敷金の差入による支出 | -53,130 | -7,520 |
| その他 | － | 35,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,347 | -279,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,920 | -117,623 |
| 株式の発行による収入 | 235,788 | 8,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60,032 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,500 | 3,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,520 | － |
| その他 | -546 | -5,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,341 | 493,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,563 | -13,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,770 | 348,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,286,900 | 1,635,655 |
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