SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,708 | 315,723 |
| 減価償却費 | 35,534 | 52,775 |
| 固定資産除却損 | 2,263 | － |
| のれん償却額 | 5,465 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 659 | 1,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,386 | 27,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -119 |
| 支払利息 | 994 | 330 |
| 為替差損益（△は益） | 685 | -3,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,748 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -84,948 | -318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,352 | -157,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,422 | -9,921 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,146 | -9,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,141 | 75,816 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 48,371 | 89,132 |
| その他 | 50,762 | 54,251 |
| 小計 | 244,004 | 436,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 119 |
| 利息の支払額 | -994 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -3,603 | -143,735 |
| 法人税等の還付額 | 13,839 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,443 | 292,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,329 | -33,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,793 | -51,966 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び債権の売却による収入 | 100,434 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,253 | -34,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,002 | － |
| 敷金の回収による収入 | 30,121 | 6,847 |
| 敷金の差入による支出 | -14,464 | -53,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,284 | -166,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,880 | -10,920 |
| 株式の発行による収入 | － | 235,788 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 27,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,520 |
| その他 | － | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,880 | 254,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | 3,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,044 | 383,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903,130 | 1,286,900 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,008 | － |
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